Alternativ Basics Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kan du, när du handlar, se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst Kroppen säger att alternativ handel innebär risk, särskilt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är du okunnig om vilken typ av investering som helst som du placerar I ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - så spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygskassa men också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till de grundläggande alternativen. Tänk på att de flesta alternativen S handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara en expert omedelbart efter att ha läst denna handledning. Om du inte är bekant med hur börsen fungerar, kolla in handböckerna om grundläggande grunder. Fördelar och nackdelar med automatiserade handelssystem. Trader Och investerare kan göra exakta tillträdesavgångs - och penninghanteringsregler till automatiserade handelssystem som tillåter datorer att utföra och övervaka handlarna En av de största attraktionerna inom strateginautomatisering är att det kan ta några av känslorna ur handel eftersom handlarna automatiskt placeras en gång Vissa kriterier är uppfyllda Denna artikel kommer att introducera läsare till och förklara några av fördelarna och nackdelarna, liksom realiteterna hos automatiserade handelssystem. För relaterad läsning, se Power of Program Trades. What är ett automatiserat handelssystem Automatiserade handelssystem, även kallad mekaniska handelssystem, algoritmisk handel med automatiserad handel eller systemhandel, tillåter näringsidkare att fastställa en specifik bestämmelse es för både handelsposter och utgångar som, när de är programmerade, automatiskt kan utföras via en dator. Handelsregistrerings - och utträdesreglerna kan baseras på enkla förhållanden som ett glidande medelvärde eller kan vara komplicerade strategier som kräver en övergripande förståelse för programmeringen språk som är specifikt för användarens handelsplattform eller kompetens hos en kvalificerad programmerare Automatiserade handelssystem kräver vanligtvis användningen av programvara som är kopplad till en direktåtkomstmäklare och specifika regler måste skrivas på den plattformens proprietära språk TradeStation-plattformen, Till exempel använder EasyLanguage-programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, å andra sidan, använder NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 visar ett exempel på en automatiserad strategi som utlöste tre affärer under en handelssession. För relaterad läsning, se Global Trade and the Currency Market . Figur 1 Ett fem-minuters diagram över ES-kontraktet med en automatiserad strategi handelsplatformar har strategibyggnadsguider som gör det möjligt för användarna att göra val från en lista med allmänt tillgängliga tekniska indikatorer för att bygga en uppsättning regler som sedan automatiskt kan handlas. Användaren kan till exempel fastställa att en lång handel kommer att införas när 50-dagars glidande medelvärde över det 200-dagars glidande medlet på ett femminutersdiagram över ett visst handelsinstrument. Användare kan också mata in typen av ordermarknad eller gräns, till exempel och när handeln utlöses till exempel vid stäng av baren eller öppna i nästa stapel eller använd standardinmatningen för plattformen Många handlare väljer dock att programmera egna anpassade indikatorer och strategier eller arbeta nära med en programmerare för att utveckla systemet. Detta kräver vanligtvis mer ansträngning än att använda Plattformens guiden, det ger en mycket större grad av flexibilitet och resultaten kan vara mer givande Tyvärr finns det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterar framgång F eller mer, se Använda tekniska indikatorer för att utveckla handelsstrategier. När reglerna har fastställts kan datorn övervaka marknaderna för att hitta köp - eller säljmöjligheter baserat på handelsstrategins specifikationer. Beroende på de specifika reglerna, så snart en handel är införd , kommer eventuella order för skyddsstoppförluster bakstopp och vinstmål automatiskt att genereras i snabbflyttande marknader kan denna momentan orderingång innebära skillnaden mellan en liten förlust och en katastrofal förlust i händelse av att handeln rör sig mot näringsidkaren. Trading Systems Det finns en lång lista över fördelar med att få en dator övervaka marknaderna för handelsmöjligheter och utföra handlarna, inklusive. Minimera känslor Automatiserade handelssystem minimerar känslor under hela handelsprocessen Genom att hålla känslor i koll på, har handlarna vanligtvis en lättare klibbning Till planen Eftersom handelsorderna exekveras automatiskt när handelsreglerna har varit m Et, handlare kommer inte att kunna tveka eller ifrågasätta handeln Förutom att hjälpa handlare som är rädda för att dra avtryckaren, kan automatiserad handel dämpa dem som är benägna att överdriva köp och försäljning vid varje uppfattad möjlighet. Behöver Backtest Backtesting tillämpas handel regler till historisk marknadsdata för att bestämma ideens lönsamhet När man utformar ett system för automatiserad handel måste alla regler vara absoluta, utan utrymme för tolkning kan datorn inte göra gissningar, det måste höras exakt vad man ska göra. Handlare kan ta dessa exakta regler och testa dem på historiska data innan de riskerar pengar i direkt handel. Noggrann backtesting gör det möjligt för handlare att utvärdera och finjustera en handelsidee och för att bestämma systemets förväntningar är det genomsnittliga belopp som en näringsidkare kan förvänta sig att vinna eller förlora per Riskenhet Vi erbjuder några tips om denna process som kan hjälpa till att avhjälpa dina nuvarande handelsstrategier. För mer, se Backtesting Interpreting the Past. Preserve Discipli Ne Eftersom handelsreglerna är etablerade och handeln utförs automatiskt, bevaras disciplinen även i volatila marknader. Dissiplin går ofta förlorad på grund av känslomässiga faktorer som rädsla för att drabbas av förlust eller önskan att eke ut lite mer vinst från en handel Automatiserad handel hjälper till att säkerställa att disciplinen upprätthålls, eftersom handelsplanen kommer att följas exakt. Pilotfel minimeras också, och en order att köpa 100 aktier kommer inte att skrivas felaktigt som en order att sälja 1.000 shares. Achieve Consistency En av de största utmaningarna i handel är att planera handeln och handla planen Även om en handelsplan har potential att vara lönsam, handlar handelsmän som ignorerar reglerna vilken förväntan systemet skulle ha haft. Det finns ingen sådan sak som en handelsplan som vinner 100 av tiden förluster är en del av spelet Men förluster kan vara psykologiskt traumatiserande, så en näringsidkare som har två eller tre förlorande affärer i rad kan besluta att hoppa över nästa handel Om denna nästa handel skulle ha varit en vinnare, har näringsidkaren redan förstört någon förväntan som systemet hade Automatiserade handelssystem tillåter näringsidkare att uppnå konsekvens genom att handla planen. Det är omöjligt att undvika katastrof utan handelsregler För mer, se 10 steg för att bygga en vinnande handelsplan. Förbättrad orderingångshastighet Eftersom datorer svarar omedelbart på förändrade marknadsförhållanden kan automatiska system generera order så snart handelskriterier är uppfyllda Att komma in eller ut av handel några sekunder tidigare kan göra stor skillnad i handelns resultat Så snart som en position är upptagen genereras alla andra order automatiskt, inklusive skyddande stoppförluster och vinstmål Marknaderna kan röra sig snabbt och det är demoraliserande att få en handel att nå vinstmålet eller blåsa förbi en stoppförlustnivå före orderna kan till och med anges Ett automatiserat handelssystem förhindrar att detta händer. Diversifiera Trading Automatiserade handelssystem tillåter användaren att handla flera konton eller olika strategier på en gång Detta har potential att sprida risk över olika instrument samtidigt som man skapar en häck mot att förlora positioner. Det som skulle vara otroligt svårt för en människa att åstadkomma utförs effektivt av en dator i en fråga om millisekunder. Datorn kan Att skanna efter handelsmöjligheter över en rad marknader, generera order och övervaka handlar. Nackdelar och realiteter hos automatiserade handelssystem Automatiserade handelssystem präglar många fördelar, men det finns några nedgångar och realties som handelsmän borde vara medvetna om. Mekaniska misslyckanden Teorin bakom automatiserad handel gör det att det verkar enkelt att installera programvaran, programmera reglerna och se den handla. I verkligheten är dock automatiserad handel en sofistikerad handelsmetod, men inte oupplöslig Beroende på handelsplattformen kunde en handelsorder ligga på en dator Och inte en server Vad det betyder är att om en Internetanslutning går förlorad, kanske en order inte är s Ent till marknaden Det kan också finnas en motsättning mellan de teoretiska verksamheterna som genereras av strategin och orderingångsplattformskomponenten som gör dem till verkliga affärer. De flesta handlare bör förvänta sig en inlärningskurva när de använder automatiserade handelssystem och det är generellt en bra ide att börja med små handelsstorlekar medan processen är raffinerad. Övervakning Även om det vore bra att slå på datorn och lämna dagen, kräver automatiserade handelssystem övervakning. Detta beror på att potentialen för mekaniska fel, som problem med anslutning, Strömförluster eller datorkrascher och systemkvaliteter Det är möjligt att ett automatiserat handelssystem upplever anomalier som kan leda till felaktiga order, missade order eller dubbla order. Om systemet övervakas kan dessa händelser identifieras och lösas snabbt. - optimisering Även om det inte är specifikt för automatiserade handelssystem, kan handlare som använder backtesting tekniker skapa system som ser bra ut på pa per och fungera fruktansvärt i en levande marknad Överoptimering avser överdriven kurvkoppling som ger en handelsplan som är opålitlig i direkt handel. Det är exempelvis möjligt att tweak en strategi för att uppnå exceptionella resultat på de historiska uppgifter som den testades Traders tar ibland felaktigt ut att en handelsplan ska ha nära 100 lönsamma affärer eller borde aldrig uppleva en neddragning för att vara en genomförbar plan Som sådan kan parametrar anpassas för att skapa en nästan perfekt plan som helt misslyckas så snart den tillämpas till en levande marknad Denna överoptimering skapar system som ser bra ut på papper För mer, se Backtesting and Forward Testing Betydelsen av korrelation. Serverbaserade automationshandlare har möjlighet att driva sina automatiserade handelssystem genom en servernbaserad handel plattform som Strategy Runner Dessa plattformar erbjuder ofta kommersiella strategier till försäljning, en trollkarl så att handlare kan designa sina egna system eller förmågan att vara värd för befintliga system på den servernbaserade plattformen. För ett avgift kan det automatiserade handelssystemet skanna efter, exekvera och övervaka handlar med alla order som finns på deras server, vilket resulterar i potentiellt snabbare och mer tillförlitliga orderingångar. Slutsats Även om ett spel för en olika faktorer bör automatiserade handelssystem inte betraktas som en ersättning för noggrant genomförd handel. Mekaniska misslyckanden kan hända och som sådana kräver systemövervakning. Serverbaserade plattformar kan erbjuda en lösning för handlare som vill minimera riskerna för mekaniska fel. Relaterad läsning se Dag Trading Strategies för nybörjare. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som upprätthålls i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen vara en amerikansk kongress antogs 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker från pa Att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1 . Ett initialt bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Hitta ut för dig själv. Villkoren innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Klicka här för att se över egenskaper och risker för standard Alternativbroschyr innan du börjar tradingoptioner Alternativ investerare kan förlora hela sin investering på en relativt kort tid. Online-handel har inneboende risker på grund av systemrespons och åtkomsttider som varierar beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. En Investerare bör förstå dessa och ytterligare risker före handel. 4 95 för online aktie - och optionsverksamhet, lägg till 65 cent per optionsavtal TradeKing tar ut ytterligare 0 35 per kontrakt på vissa indexprodukter där växelkursavgifter Se våra FAQ för detaljer TradeKing lägger till 0 01 per aktie på hela order för aktier mindre än 2 00 Se sidan Provisioner och avgifter för provisioner på mäklareassisterade affärer, lågprislager, optionsspridningar och andra värdepapper. TradeKing fick 4 av 5 stjärnor i Barron s 12 mars 2007, 13 mars 2008, 14 mars 2009, 15 mars 2010, 16 mars 2011, 17 mars 2012, 18 mars 2013, 19 mars 2014, 20 mars 2015 och 21 mars 2016 Årliga rankningar av de bästa online-brokersna Barron s rankas också TradeKing som en av branschens bästa för Options Traders i sin 2016-undersökning. Undersökningarna baseras på handelsteknik, användbarhet, mobil, utbud av erbjudanden, forskningsfaciliteter, portföljanalys MB Trading Futures , Inc IB medlem NFA. Trading in futures är spekulativ i naturen och inte lämplig för alla investerare Investerare bör endast använda riskkapital vid handel futures och optioner eftersom det alltid finns risk för betydande förluster. Forex valutahandel Forex erbjuds självstyrd investerare genom TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc och TradeKing Securities, LLC är separata, men anslutna företag Forex-konton skyddas inte av Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex-handel innebär betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Ökad hävstång ökar risken Innan du beslutar att handla forex bör du noga överväga dina ekonomiska mål, investeringsnivå och förmåga att ta ekonomisk risk. Alla åsikter, nyheter, forskning, analyser, priser eller annan information som ingår utgör inte investeringsrådgivning Läs hela informationen Observera att spot guld och silver kontrakt inte är föremål för reglering enligt US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungerar som en introducerande mäklare till GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital Ditt forex-konto hålls och underhålls hos GAIN Capital som fungerar som clearingföretag och motpart till dina affärer GAIN Capital är registrerat hos Commodity Futures Trading Commission CFTC och är medlem i National Futures Association NFA ID 0339826 TradeKing Forex, Inc är medlem av National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, In C Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial, Inc Securities som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA och SIPC Forex erbjuds genom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.
No comments:
Post a Comment